机械厂建设备案报告 第10页
以上各项合计为建设投资，其估算值为1658万元。
9.1.3建设期利息估算
本项目计划向银行贷款600万，贷款利率按五年以上贷款利率7.56%计，根据投资计划，贷款发生年确定为2009年，估算建设期利息为15万。
9.1.4流动资金估算
流动资金：项目建成前预先垫付，为投产后维护正常生产，用于购买原材料，燃料，动力，支付工资和其他费用，以及被在产品，半成品、产成品和其他经常性的周转资金。在项目的生产经营中，它以现金、存货、应收和应付账款的形式出现。
铺底流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。
动资金估算采用扩大指标法计算，周转次数根据类似项目的运行情况进行估算。经计算，达产后项目所需流动资金160万元。
铺底流动资金=流动资金×30%=48万元
9.1.5总投资
本项目总投资＝建设投资+建设期利息+铺底流动资金。本项目规模总投资为1721万元。
9.2资金筹措
本项目总投资为1721万元。
资金来源：
（1）企业自筹资金1121万元；
（2）向银行贷款600万元。
9.3投资计划
项目总投资1721万元，投资计划从2008年1月开始至2009年8月结束。预计2008年需投入919万元（包含前期费用），2009年投入802万元，贷款发生年为2009年。详见表9-2“项目投资使用计划与资金筹措表”。
表9-2         投资计划与资金筹措表           单位：万美元
序号 项目名称              年份
2008年 2009年 合计
1 项目总投资 919 802 1721
1.1 建设投资 919 739 1658
1.2 建设期利息  15 15
1.3 流动资金  48 48
2 资金筹措 919 802 1721
2.1 企业自筹资金 919 202 145
 其中：用于建设投资 919 187 125
       用于流动资金   
 用于建设期利息  15 15
2.2 债务资金  600 600
 其中：用于建设投资  552 552
       用于流动资金  48 48
 用于建设期利息   
10社会评价
10.1社会影响分析
1、对社会发展的影响
项目建成后可推进象山机械制造行业的发展，大大提高生产加工能力，更好地为象山上游产业群服务，并可促进象山工业经济的发展，具有良好的社会经济效益。
2、对所在地区居民生活的影响
本项目新增就业岗位80个，可为社会不同知识水平的人员提供广大的就业机会，一定程度上有助于居民生活水平的提高及和谐社会的建设。
3、对当地基础设施、社会服务容量的影响
项目所在地处于爵溪工业园区内，供水、供电等基础配套设施较好，可基本保障项目运营所需；生产废水将通过企业污水处理设施处理达标排放，项目实施不会给当地基础服务容量形成超负运作的压力。
10.2社会风险分析
本项目的社会风险因素主要为工程建设相关风险，见表10-1。
表10-1         工程建设相关风险分析表
序号 风险因素 持续时间 可能导致的后果 措施建议
1 工程及进度勘查不到位 项目建设期间 工程量变更、工期拖长、投资增加。 坚持公平、公开、公正原则，选择资质符合要求、业绩优良的勘查设计单位、施工单位及监利单位，对项目的建设全面负责。
2 工程设计缺少前瞻性与合理性 项目建设及运行期间 工程设计与该区域原有布局不够协调，主体结构设计欠缺前瞻性与合理性的统一，无法满足正常使用需求，浪费投资资金 
3 施工及监管不到位 项目建设及运行期间 工程进度拉长、建设质量低劣，影响项目功能的有效发挥。 
4 不可预见风险因素 项目建设期间 项目建设过程中可能遭遇的不可预见的不理地址条件，异常恶劣天气，未预料人工、材料价格上涨等，将对工程进度、建设质量和投资费用造成影响。 办理工程保险，以转移不可预见因素带来的风险。

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